As bandas de bollinger param a perda

6 maneiras de colocar as perdas de parada da maneira mais efetiva & # 8211; Prós e contras.

6 maneiras de colocar as perdas de parada da maneira mais efetiva & # 8211; Prós e contras.

Seguir uma abordagem consistente de perda de parada é muito importante porque tira o aspecto emocional e impulsivo de ter perdas com as quais muitos comerciantes lutam. Se você realmente não sabe onde sua parada vai, e você simplesmente coloca isso em um nível aleatório, é muito mais provável que se mexa com sua parada - ampliando a parada que é na maioria dos casos - quando o preço se move contra você.

Por outro lado, quando você sabe onde sua parada vai (e por que você a coloca lá), porque você usa a mesma abordagem todas as vezes, você se sentirá menos tentado a quebrar suas regras de perda de parada e aderir ao plano inicial.

Mostramos 6 maneiras, ferramentas e conceitos que podem ser usados ​​para parar a colocação e explicamos os benefícios e desvantagens de cada um.

Bandas de Bollinger.

Especialmente para a tendência seguindo os comerciantes, as Bandas Bollinger são uma ótima ferramenta para parar a colocação e para arrastar sua parada. Em uma tendência de alta, você vê que esse preço se move mais alto perto das bandas externas de Bollinger. Uma tendência que está perdendo impulso começará a afastar-se da banda externa e gravitar em direção à banda do meio. Tenha em mente que a banda do meio é uma média móvel, então faz sentido que, durante um preço de tendência, afastar-se da média e, uma vez que o preço perder o impulso, ele retorna à sua média.

Assim, a tendência seguindo os comerciantes colocaria sua parada acima / abaixo da banda do meio e rastreá-lo junto com ele à medida que a tendência avança. Um comerciante que prefere uma estratégia mais conservadora colocaria sua parada no lado oposto da Banda externa de Bollinger.

Trendline e suporte e resistência.

Trendlines são uma ferramenta famosa quando se trata de parar a colocação. Como suporte natural e nível de resistência, as tendências são usadas por muitos comerciantes e a profecia auto-realizável desempenha nesta equação. Uma ruptura de tendência geralmente sinaliza o fim ou o enfraquecimento de uma tendência e faz sentido apenas ter sua parada no outro lado de uma linha de tendência para que você saia do seu comércio quando são fornecidos sinais de preço claros.

A desvantagem é que o desenho de linhas de tendência pode ser subjetivo às vezes, pois nem sempre é claro se você deve procurar mechas ou corpos de vela. Por isso, sugerimos desenhar linhas de tendência que liguem os extremos (mechas de preços) para que você esteja no lado mais seguro quando se trata de parar a colocação e evitar sinais falsos durante as pontas de volatilidade prematura.

Além disso, os níveis de suporte e resistência são muitas vezes mais adequados para ambientes de alcance, uma vez que alguns dos conceitos, como as médias móveis e as Bandas Bollinger, muitas vezes perdem sua validade durante os mercados em expansão.

É recomendável adicionar alguns pontos, pois o buffer entre a linha de tendência e a sua parada é recomendado. É bem sabido que muitos comerciantes usam linhas de tendência e linhas horizontais para parar a colocação e eles fazem um alvo fácil durante os apertos.

Níveis de Fibonacci.

Os níveis de Fibonacci também atuam como suporte e resistência e, portanto, os conceitos de suporte / resistência parar colocação também se aplicam ao método Fibonacci. Depois de ter identificado uma possível entrada comercial e também encontrou uma seqüência razoável de 1-2 para sua ferramenta Fibonacci, você pode usar os níveis de retracement como níveis de parada de perda.

A desvantagem é que você nem sempre consegue encontrar uma seqüência 1-2, especialmente dentro de intervalos ou no início de uma tendência, e, portanto, usar o método Fibonacci não funcionará 100% do tempo.

Média móvel.

Nós tocamos brevemente as médias móveis quando falamos sobre Bandas Bollinger. Quando o preço está em uma tendência, o preço afasta-se da sua média móvel, o que faz sentido. Quando a tendência diminui e reverte, os preços reverterão para a média. Basta vomitar qualquer tabela de preços e ver como os preços flutuam em torno da média móvel a longo prazo.

Além disso, as médias móveis "bem conhecidas", como as médias móveis de 50, 100, 200, atuam como suporte natural e resistência. Assim, ele pode pagar para tê-los em seus gráficos e colocar suas paradas fora dessas médias móveis.

A abordagem ATR stop loss é uma chamada abordagem dinâmica, uma vez que o tamanho da parada varia com base na volatilidade do mercado. Quando o ATR é alto, a volatilidade é alta e o preço se move e flutua mais; Isso levaria a usar uma perda de parada mais ampla para evitar saídas de comércio prematuros quando a volatilidade for alta. Por outro lado, quando a volatilidade é baixa, você usaria uma perda de parada menor e contestava o efeito de movimentos de preços menores, sem sacrificar sua recompensa: razão de risco.

O benefício da abordagem ATR é que ele funciona bem com quase todos os outros métodos de parada. Se, por exemplo, você estiver usando suporte e resistência para suas paradas, você simplesmente adicionaria um pouco mais de preenchimento quando o ATR estiver alto.

Dica: O Canal Keltner visualiza o ATR em seus gráficos e facilita o uso do conceito de ATR para a colocação de parada.

Padrões de preços e formações de preços - o método do preço natural.

Este último conceito está provavelmente entre as estratégias mais usadas para paradas. Quando você está negociando barras de pinos, basta colocar sua parada acima / abaixo da alta. Quando você troca um Head & amp; Ombros, você entra em uma pausa do decote e coloque sua parada no outro lado da linha. E os comerciantes que entram trades durante pullbacks normalmente colocam sua parada apenas acima / abaixo da alta / baixa.

A desvantagem é que essa colocação de parada é bem conhecida e, muitas vezes, é fácil de detectar. Nós chamamos isso de "aperto amador" onde você vê um padrão de preço óbvio seguido por um sinal claro, mas o seguimento dificulta o comércio.

Em um de seus tweets, o Trader Dante falou sobre esse tópico e tomamos emprestado sua idéia, já que a descreveu perfeitamente; A imagem à esquerda é o resultado de sua idéia. Adicionar o conceito ATR ao posicionamento de parada de preços é muitas vezes a melhor idéia.

Clique com o botão direito do mouse, salve a foto como.

O tempo pára.

O conceito de tempo-parada aplica-se a todas as técnicas de perda de parada mencionadas anteriormente. Se você entrar em um comércio de compra a um preço certo com o raciocínio de que o preço deve subir, mas não e o preço simplesmente continua pairando em torno de seu preço de entrada, sua análise foi errada eo comércio não funciona como previsto. Ficar em um comércio onde sua idéia está provada errada logo após o início é uma aposta e você não está em um comércio de alta probabilidade. Se você tiver a chance de sair barato, saia e não espere que algo aconteça.

Os piores conceitos de stop loss.

Usar uma perda de paragem fixa normalmente é feito porque os comerciantes são preguiçosos e não vêem a importância de ter uma parada razoável em primeiro lugar. Basta colocar uma parada aleatória 5, 10 ou 20 pontos de distância de suas entradas viola todos os princípios de comércio de som. É como um jogador de basquete que atira a bola cada vez depois de ter feito duas etapas, independentemente de onde ele estiver na pista e se ele tem adversários que podem bloqueá-lo facilmente ou se um membro da equipe está melhor posicionado. Você sempre tem que colocar as coisas em perspectiva e analisar o que está acontecendo em seus gráficos. Os atalhos não funcionam.

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Como definir uma perda de parada com base na volatilidade dos preços.

Para colocá-lo em termos simples, a volatilidade é a quantidade que um mercado pode potencialmente se mover em um determinado momento.

Saber o quanto um par de moedas tende a se mover pode ajudá-lo a definir os níveis corretos de perda de parada e evitar ser prematuramente retirado de um comércio em flutuações aleatórias de preço.

Conhecer a volatilidade média ajuda você a definir suas paradas para dar ao seu comércio um pouco de espaço para respirar e a chance de estar certo.

Método # 1: Bollinger Bands.

Como explicamos em uma lição anterior, uma maneira de medir a volatilidade é usando Bandas Bollinger.

Isso pode ser particularmente útil se você estiver fazendo alguma negociação em escala. Basta definir sua parada além das bandas.

Se o preço atinge esse ponto, significa que a volatilidade está sendo acelerada e uma ruptura pode estar em jogo.

Método # 2: intervalo verdadeiro médio (ATR)

Outra maneira de encontrar a volatilidade média é usar o indicador Average True Range (ATR).

Este é um indicador comum que pode ser encontrado na maioria das plataformas de gráficos, e é realmente fácil de usar.

Todo o ATR requer que você insira o "período" ou a quantidade de barras, castiçais ou o tempo que ele retorna para calcular o alcance médio.

Por exemplo, se você estiver olhando para um gráfico diário e você inserir "20" nas configurações, o indicador ATR calculará magicamente a faixa média para o par nos últimos 20 dias.

Ou se você estiver olhando um gráfico horário e você inserir 50 nas configurações, o indicador ATR mostrará o movimento médio das últimas 50 horas. Muito doce, hein?

O objetivo é dar ao seu comércio um espaço de respiração suficiente para as flutuações aqui e aí antes que ele siga seu caminho ... e espero que sim.

Seu progresso.

Os obstáculos são aquelas coisas espantosas que você vê quando tira os olhos dos seus objetivos. Henry Ford.

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Bollinger Bands Moving Average e Trailing Stop loss Levels Strategy.

Introdução às Bandas de Bollinger, à média móvel e ao Sistema de níveis de perda de stop.

O tutorial abaixo explica como gerar sinais com o sistema Bollinger Bands, Moving Average e Trailing Stop loss Levels. Este tutorial mostrará ao comerciante como escrever regras deste sistema Bollinger Bands, Moving Average e Trailing Stop loss Levels.

Prazo para negociação Bandas de Bollinger Mover média e Trailing Stop Loss Levels FX System.

Prazo de gráfico de 15 minutos (Day Trading)

Para este sistema Bollinger Bands, Moving Average e Trailing Stop Loss Levels, os sinais gerados devem estar na mesma direção que os sinais no período de 1 hora. As tabelas horárias são usadas para determinar a tendência do mercado.

Indicadores que identificam uma nova tendência e confirmam a tendência.

Indicador de Bandas de Bollinger.

Indicador de média móvel.

Indicador de níveis de perdas de stop.

Comprar sinal.

Bollinger Bands Indicator é otimista.

Ambos os envelopes médias em movimento As linhas devem estar se movendo para cima.

Símbolos médios móveis Indicator Buy Signal.

Os níveis de paragem de arranque devem estar abaixo do preço.

Indicador de Nível de Parada Trailing Indicador de Compra.

Sell ​​Signal.

Bollinger Bands Indicator é descendente.

Indicador de média móvel deve ser movido para baixo.

Indicador médio de mudança de sinal de venda.

Os níveis de parada de arrastar devem estar acima do preço.

Indicador de Nível de Parada de Trailing Indicador de Venda.

Sinal de saída.

1. Bollinger Bands dá um sinal oposto.

2. Tanto a média móvel como os níveis de perdas de parada final fornecem sinais na direção oposta à tendência atual do mercado.

Estratégia de Gerenciamento de Dinheiro para Bandas Bollinger, Média em Movimento e Trailing Stop Loss Levels FX System.

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Bandas Bollinger, média móvel e trailing O sistema Stop Loss Level pode ser negociado em uma conta demo, de modo a voltar a testá-lo e melhorar os lucros gerados antes de usá-lo em uma conta real. Um comerciante também pode usar a conta de demonstração de prática para saber mais sobre como gerar sinais com este sistema Bands, Moving Average e Trailing Stop Loss Levels.

Bandas Bollinger, Moving Average e Trailing Stop Loss Levels também pode ser usado como um exemplo ou como um modelo por comerciantes de análise técnica, de modo a criar seu próprio sistema ou consultores especialistas automatizados com base nesta estratégia comercial; O sinal de compra, o sinal de venda e o sinal de saída serão usados ​​para criar os sistemas Bollinger Bands, Moving Average e Trailing Stop Loss Levels ou um consultor especializado automatizado.

Para análise técnica de como trocar as moedas com o indicador Bollinger Bands, Indicador de média móvel e Indicador de níveis de perdas de parada, um comerciante pode estudar a lição sobre Análise técnica de todos os Indicadores Técnicos e aprender a colocar o indicador Bandas de Bollinger, Indicador de Média Mover e Trailing Stop Loss Levels em um no MetaTrader 4 charts, um trader pode ler o tutorial: Como colocar indicadores técnicos em gráficos.

Se você trocar com sistemas automatizados e deseja criar um indicador de bandas de Bollinger, um indicador de média móvel e um consultor especializado automatizado de níveis de perdas de parada, você pode usar as regras escritas acima para criar o consultor especializado e especificar as regras de programação do consultor especializado usando o MetaTrader 4 metaeditor de consultor especialista para a programação do indicador Bollinger Bands, Indicador de média móvel e Acompanhamento de perdas de perdas, Assessor de especialistas com base em níveis ou pode ter um construtor de consultor especialista, veja este indicador de média móvel e níveis de perda de parada com base em EA e tenha o programa programador para você.

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Tales From The Trenches: uma estratégia Bollinger Band® simples.

Bollinger Bands® foram criados por John Bollinger nos anos 80, e eles rapidamente se tornaram uma das ferramentas mais utilizadas na análise técnica. Bollinger Bands® consiste em três bandas - uma banda superior, média e baixa - que são usadas para destacar preços extremos de curto prazo em uma segurança. A banda superior representa o território de sobrecompra, enquanto a banda inferior pode mostrar-lhe quando uma segurança é sobrevendida. A maioria dos técnicos usará Bollinger Bands® em conjunto com outras ferramentas de análise para obter uma imagem melhor do estado atual de um mercado ou segurança. (Para saber mais sobre como Bollinger Bands® são construídos, consulte The Basics of Bollinger Bands®).

A maioria dos técnicos usará Bollinger Bands® em conjunto com outros indicadores, mas queríamos dar uma olhada em uma estratégia simples que use apenas as bandas para tomar decisões comerciais. Verificou-se que a compra das quebras do Bollinger Band® inferior é uma forma de aproveitar as condições de sobrevoo. Geralmente, uma vez que uma banda baixa foi quebrada devido a vendas pesadas, o preço do estoque retornará para trás acima da banda baixa e se dirigirá para a banda do meio. Este é o cenário exato de que essa estratégia tenta aproveitar. A estratégia exige um fechamento abaixo da banda inferior, que é usado como sinal imediato para comprar o estoque no dia seguinte.

Exemplo 1: Intel Corp. (INTC)

Abaixo está um exemplo de como esta estratégia funciona em condições ideais.

A Figura 1 mostra que a Intel quebra o menor Bollinger Band® e fecha abaixo em 22 de dezembro. Isso apresentou um sinal claro de que o estoque estava em território de sobrevenda.

Nossa estratégia simples de Bollinger Band® exige um fechamento abaixo da banda baixa seguida de uma compra imediata no dia seguinte. O próximo dia de negociação não foi até 26 de dezembro, que é o momento em que os comerciantes entrariam em suas posições. Isso resultou ser um excelente comércio. 26 de dezembro marcou a última vez que a Intel negociaria abaixo da banda baixa. A partir desse dia, a Intel subiu o caminho até a Bollinger Band® superior. Este é um exemplo de livro didático sobre o que a estratégia está procurando.

Embora o movimento de preços não tenha sido importante, esse exemplo serve para destacar as condições que a estratégia procura aproveitar. (Para leitura relacionada, veja Lucrando no Squeeze.)

Outro exemplo de uma tentativa bem-sucedida usando esta estratégia é encontrado no gráfico da Bolsa de Valores de Nova York quando quebrou o Bollinger Band® inferior em 12 de junho de 2006.

NYX estava claramente em território de sobrevenda. Seguindo a estratégia, os comerciantes técnicos entrariam suas ordens de compra para a NYX em 13 de junho. A NYX fechou abaixo da Bollinger Band® inferior para o segundo dia, o que pode ter causado alguma preocupação entre os participantes do mercado, mas essa seria a última vez que fechou abaixo a banda baixa para o resto do mês.

Este é o cenário ideal que a estratégia procura capturar. Na Figura 2, a pressão de venda era extrema e, enquanto o Bollinger Bands® se ajustou para isso, 12 de junho marcou a venda mais pesada. A abertura de uma posição em 13 de junho permitiu que os comerciantes entram logo antes da reviravolta.

Exemplo 3: Yahoo Inc. (YHOO)

Em um exemplo diferente, o Yahoo quebrou a banda baixa em 20 de dezembro de 2006. A estratégia exigia uma compra imediata do estoque no próximo dia de negociação.

Assim como no exemplo anterior, ainda havia pressão sobre o estoque. Enquanto todos os outros estavam vendendo, a estratégia exige uma compra. A ruptura do Bollinger Band® inferior indicou uma condição de sobrevenda. Isso resultou correto, como o Yahoo logo se virou. Em 26 de dezembro, o Yahoo testou novamente a banda baixa, mas não fechou abaixo. Esta seria a última vez que o Yahoo testou a banda baixa enquanto marchava para cima em direção à banda superior.

Riding the Band Downward.

Como todos sabemos, cada estratégia tem suas desvantagens e esta definitivamente não é exceção. Nos exemplos a seguir, demonstraremos as limitações desta estratégia e o que pode acontecer quando as coisas não funcionam como planejado.

Quando a estratégia está incorreta, as bandas ainda estão quebradas e você achará que o preço continua seu declínio quando ele desloca a banda para baixo. Infelizmente, o preço não se recupera tão rapidamente, o que pode resultar em perdas significativas. A longo prazo, a estratégia geralmente é correta, mas a maioria dos comerciantes não será capaz de resistir às quedas que podem ocorrer antes da correção.

Exemplo 4: Máquinas de negócios internacionais (IBM)

Por exemplo, a IBM fechou abaixo da menor Bollinger Band® em 26 de fevereiro de 2007. A pressão de venda estava claramente em território de sobrevenda. A estratégia exigiu uma compra no estoque no próximo dia de negociação. Como os exemplos anteriores, o próximo dia de negociação foi um dia de baixa; Este foi um pouco incomum na medida em que a pressão de venda fez com que o estoque baixasse pesadamente. A venda continuou bem após o dia em que o estoque foi comprado e as ações continuaram a fechar abaixo da faixa baixa para os próximos quatro dias de negociação. Finalmente, em 5 de março, a pressão de venda terminou e as ações se viraram e voltaram para a banda do meio. Infelizmente, por este tempo o dano foi feito.

Exemplo 5: Apple Computer Inc. (AAPL)

Em um exemplo diferente, a Apple fechou abaixo do Bollinger Bands® inferior em 21 de dezembro de 2006.

A estratégia exige comprar ações da Apple em 22 de dezembro. No dia seguinte, o estoque fez um movimento para a desvantagem. A pressão de venda continuou a retirar o estoque para baixo, onde atingiu uma baixa intradía de US $ 76,77 (mais de 6% abaixo da entrada) após apenas dois dias desde a entrada da posição. Finalmente, a condição de sobrevenda foi corrigida em 27 de dezembro, mas para a maioria dos comerciantes que não conseguiram suportar uma redução de curto prazo de 6% em dois dias, essa correção foi de pouco conforto. Este é o caso em que a venda continuou em face do território de sobrevoo claro. Durante o selloff, não havia como saber quando terminaria.

A estratégia estava correta ao usar o menor Bollinger Band® para destacar as condições do mercado sobrevoado. Estas condições foram rapidamente corrigidas à medida que as ações se dirigiam de volta para o meio Bollinger Band®.

Há momentos, no entanto, quando a estratégia está correta, mas a pressão de venda continua. Nessas condições, não há como saber quando a pressão de venda terminará. Portanto, uma proteção deve ser implementada uma vez que a decisão de compra foi feita. No exemplo da NYX, o estoque subiu sem medo depois de fechar abaixo a Bollinger Band® inferior uma segunda vez. A estratégia corretamente nos levou a esse comércio.

Tanto a Apple quanto a IBM eram diferentes porque não quebraram a banda baixa e a rebote. Em vez disso, eles sucumbiram à pressão de venda e arrasaram a banda baixa para baixo. Isso geralmente pode ser muito caro. No final, a Apple e a IBM se viraram e isso provou que a estratégia está correta. A melhor estratégia para proteger-nos de um comércio que continuará a subir na banda é usar ordens stop-loss. Ao pesquisar esses negócios, ficou claro que uma parada de cinco pontos teria levado você para fora das negociações ruins, mas ainda não o teria tirado daquelas que trabalhavam. (Para saber mais, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.)

Comprar no break do Bollinger Band® inferior é uma estratégia simples que muitas vezes funciona. Em todos os cenários, a ruptura da banda baixa estava em território de sobrevenda. O momento dos negócios parece ser o maior problema. Os estoques que quebram o Bollinger Band® inferior e entram no território de sobrevenda enfrentam uma forte pressão de venda. Esta pressão de venda geralmente é corrigida rapidamente. Quando esta pressão não é corrigida, as ações continuaram a fazer novos mínimos e continuar a sobreviver ao território. Para efetivamente usar essa estratégia, uma boa estratégia de saída está em ordem. As ordens de perda de parada são a melhor maneira de protegê-lo de um estoque que continuará a subir na faixa baixa e criar novos mínimos.

COMO UTILIZAR BANDAS DE BOLLINGER PARA DETERMINAR UMA PERDA DE PARADA (1Hr +)

Digamos que, de acordo com a sua estratégia de negociação, você deveria entrar largamente na área 1.29 ontem no FX_IDC: GBPUSD, mas sem uma idéia clara sobre onde colocar seu Stop Loss.

Neste caso, de fato, sendo um mínimo de 31 anos, como todos sabemos, é mais do que difícil prever onde um fundo seria encontrado, no entanto, as bandas bollinger vêm em nossa ajuda, pois são destinadas a calcular o desvio do preço , em situações de volatilidade "normal" (como esta).

Você terá que alternar o desvio padrão, é claro, para torná-lo mais prudente.

Estatisticamente, um desvio padrão de 3,7 a 4 abrangerá 75% dos casos, 5 abrangerão 85% do caso e 6 irão cobrir 95% dos casos. Tenha em mente que as situações de alta volatilidade não podem ser "padronizadas", portanto, nesses contextos, o BB não funcionará.

Trabalha apenas levando em consideração gráficos de 1 hora ou prazos inferiores (4 horas, Diariamente).